| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 7 972.00 | 1 219.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 16 527.00 | 12 927.00 | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 648.00 | 26 186.00 | 16 462.00 | 42 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 699.00 | 26 186.00 | 113 513.00 | 139 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 110.00 | | 527 110.00 | 527 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 110.00 | | 527 110.00 | 527 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665.00 | | | -5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 452.00 | | | 535 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 832.00 | | | 528 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 290.00 | | 1 258.00 | 52 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 42 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 38 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 287.00 | | 1 258.00 | 48 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766.00 | 9 066.00 | 5 647.00 | 22 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 079.00 | 9 066.00 | 5 647.00 | 21 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 188.00 | 57 872.00 | 2 316.00 | 60 188.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
ST Autres comptes | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YT Sous‐traitance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |