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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 7 172.00 | 2 020.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 095.00 | 13 908.00 | 25 188.00 | 39 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 290.00 | 22 766.00 | 29 523.00 | 52 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CF Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 166.00 | 22 766.00 | 162 399.00 | 185 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 202.00 | | | -58 202.00 |
DL TOTAL (I) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 392.00 | | 381 392.00 | 381 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 392.00 | | 381 392.00 | 381 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 054.00 | | | 390 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 256.00 | | | 448 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 202.00 | | | -58 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 659.00 | | 4 150.00 | 87 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 519.00 | 52 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 519.00 | 48 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 556.00 | | 3 250.00 | 84 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 900.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 961.00 | 13 426.00 | 36 621.00 | 45 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 274.00 | 13 426.00 | 36 621.00 | 44 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 044.00 | 93 728.00 | 2 316.00 | 96 044.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YT Sous‐traitance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 402.00 | | | 102 402.00 |