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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 15 606.00 | 5 677.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 194.00 | 25 187.00 | 47 006.00 | 72 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 814.00 | 40 794.00 | 84 021.00 | 124 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 766.00 | 40 794.00 | 201 972.00 | 242 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 872.00 | | 576 872.00 | 576 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 872.00 | | 576 872.00 | 576 872.00 |
FM Production stockée | | | -2 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 138.00 | | | 600 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 427.00 | | | 602 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 100.00 | | 19 971.00 | 115 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 124 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | 93 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 823.00 | | 19 911.00 | 83 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 60.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 9 959.00 | 1 603.00 | 32 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 9 959.00 | 1 603.00 | 32 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 359.00 | 92 021.00 | 1 338.00 | 93 359.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |