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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 010.00 | 569.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 631.00 | 43 257.00 | 33 374.00 | 76 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 076.00 | 75 671.00 | 55 406.00 | 131 076.00 |
AX Avances et acomptes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 990.00 | 119 937.00 | 125 053.00 | 244 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BP En cours de production de services | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CF Disponibilités | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 784.00 | | 306 784.00 | 306 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 774.00 | 119 937.00 | 431 837.00 | 551 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 655.00 | | | 286 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 837.00 | | | 431 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 401.00 | | | 218 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
FD Production vendue biens | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
FG Production vendue services | 730 285.00 | | 730 285.00 | 730 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 503.00 | | 838 502.00 | 838 503.00 |
FM Production stockée | | | 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 318.00 | | | 875 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 575.00 | | | 845 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 655.00 | | 7 335.00 | 237 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 786.00 | | 7 335.00 | 203 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 077.00 | 24 860.00 | | 95 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 526.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | 24 334.00 | | 94 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 060.00 | 26 806.00 | 68 254.00 | 95 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 231.00 | 88 940.00 | 2 290.00 | 91 231.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 304.00 | 203 050.00 | 68 254.00 | 271 304.00 |