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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 18 510.00 | 7 170.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 674.00 | 33 350.00 | 59 324.00 | 92 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 712.00 | 51 860.00 | 97 852.00 | 149 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 369.00 | 51 860.00 | 229 509.00 | 281 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 509.00 | | | 229 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 254.00 | | 701 254.00 | 701 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 254.00 | | 701 254.00 | 701 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 171.00 | | | 713 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 573.00 | | | 696 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 814.00 | | 25 192.00 | 124 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 149 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 118 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 477.00 | | 25 172.00 | 93 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 20.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 794.00 | 11 125.00 | 59.00 | 40 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 11 125.00 | 59.00 | 40 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 766.00 | 124 409.00 | 1 358.00 | 125 766.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |