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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 954.00 | 21 104.00 | 6 850.00 | 27 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 367.00 | 43 115.00 | 57 252.00 | 100 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 678.00 | 64 219.00 | 95 459.00 | 159 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BP En cours de production de services | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 219.00 | 64 219.00 | 229 001.00 | 293 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 788.00 | | 634 788.00 | 634 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 788.00 | | 634 788.00 | 634 788.00 |
FM Production stockée | | | 19 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 210.00 | | | 657 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 588.00 | | | 653 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 712.00 | | 9 966.00 | 149 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 355.00 | | 9 966.00 | 118 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860.00 | 12 358.00 | | 51 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | 12 358.00 | | 51 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 35.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 805.00 | 97 447.00 | 1 358.00 | 98 805.00 |
VW T.V.A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |