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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 207.00 | 24 957.00 | 28 250.00 | 53 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 980.00 | 53 404.00 | 49 576.00 | 102 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 558.00 | 78 361.00 | 109 198.00 | 187 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BP En cours de production de services | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 809.00 | 78 361.00 | 262 449.00 | 340 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 350.00 | | 630 350.00 | 630 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 350.00 | | 630 350.00 | 630 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 167.00 | | | 633 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 639.00 | | | 618 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 678.00 | | 27 880.00 | 159 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 321.00 | | 27 866.00 | 128 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 14.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 219.00 | 14 142.00 | | 64 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | 14 142.00 | | 64 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 494.00 | 8 557.00 | 10 937.00 | 19 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 546.00 | 72 174.00 | 1 372.00 | 73 546.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 115.00 | 142 178.00 | 10 937.00 | 153 115.00 |