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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 28 795.00 | 17 617.00 | 46 412.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 420.00 | 29 375.00 | 68 045.00 | 97 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
084 Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
110 Total général Actif | 182 585.00 | 29 375.00 | 153 210.00 | 182 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 352.00 | | | 154 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |