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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 354.00 | 41 117.00 | 37 237.00 | 78 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 934.00 | 41 697.00 | 87 237.00 | 128 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
084 Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
110 Total général Actif | 219 319.00 | 41 697.00 | 177 622.00 | 219 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
230 Autres produits | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
252 Charges sociales | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 591.00 | | | 591.00 |
280 Produits financiers | 902.00 | | | 902.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 884.00 | | | 3 884.00 |