| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 354.00 | 33 663.00 | 44 691.00 | 78 354.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 362.00 | 34 243.00 | 95 119.00 | 129 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
084 Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
110 Total général Actif | 230 714.00 | 34 243.00 | 196 471.00 | 230 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
224 Production immobilisée | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
230 Autres produits | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 120.00 | | | 194 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 410.00 | | | -13 410.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 998.00 | | | -10 998.00 |