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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 680.00 | 47 855.00 | 33 825.00 | 81 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 260.00 | 48 435.00 | 83 825.00 | 132 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
084 Disponibilités | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
110 Total général Actif | 213 243.00 | 48 435.00 | 164 807.00 | 213 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
252 Charges sociales | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
280 Produits financiers | 764.00 | | | 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 677.00 | | | 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |