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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 798.00 | 59 289.00 | 26 509.00 | 85 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 378.00 | 59 869.00 | 76 509.00 | 136 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
084 Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
110 Total général Actif | 209 508.00 | 59 869.00 | 149 639.00 | 209 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
224 Production immobilisée | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
230 Autres produits | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
252 Charges sociales | -596.00 | | | -596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 828.00 | | | -1 828.00 |