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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 8 574.00 | 5 106.00 | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 5 284.00 | 504.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 319.00 | 13 958.00 | 10 361.00 | 24 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 839.00 | | 344 839.00 | 344 839.00 |
BZ Autres créances | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 956.00 | | 456 956.00 | 456 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 275.00 | 13 958.00 | 467 317.00 | 481 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
DH Report à nouveau | 10 023.00 | -16 026.00 | | 10 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 439.00 | 26 049.00 | | -100 439.00 |
DL TOTAL (I) | -24 542.00 | 75 896.00 | | -24 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 871.00 | 66 769.00 | | 37 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 672.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 634.00 | 14 031.00 | | 122 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 171.00 | 184 139.00 | | 205 171.00 |
EA Autres dettes | 126 105.00 | 37 811.00 | | 126 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 859.00 | 307 112.00 | | 491 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 317.00 | 383 008.00 | | 467 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 859.00 | 307 112.00 | | 491 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 2 442.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 719.00 | | 600.00 | 23 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | | 600.00 | 18 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 2 958.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 2 958.00 | | 10 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 344 839.00 | | | 344 839.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 283.00 | 431 283.00 | 4 750.00 | 431 283.00 |
VW T.V.A. | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 859.00 | 491 859.00 | | 491 859.00 |