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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 4 732.00 | 2 348.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 656.00 | 172.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758.00 | 5 488.00 | 7 271.00 | 12 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CF Disponibilités | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 978.00 | | 265 978.00 | 265 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 736.00 | 5 488.00 | 273 249.00 | 278 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
DH Report à nouveau | -590 461.00 | -90 416.00 | | -590 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 037.00 | -500 045.00 | | -38 037.00 |
DL TOTAL (I) | -562 624.00 | -524 587.00 | | -562 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 614.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 592.00 | 175 584.00 | | 74 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 248.00 | 547 606.00 | | 163 248.00 |
EA Autres dettes | 597 690.00 | 43 648.00 | | 597 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 873.00 | 821 585.00 | | 835 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 249.00 | 296 998.00 | | 273 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 171.00 | 828 928.00 | | 286 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 1 545.00 | | 3 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 1 545.00 | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 690.00 | 597 690.00 | | 597 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 873.00 | 835 873.00 | | 835 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |