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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758.00 | 8 007.00 | 4 751.00 | 12 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BN En cours de production de biens | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 704.00 | | 242 704.00 | 242 704.00 |
BZ Autres créances | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 438.00 | | 326 438.00 | 326 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 196.00 | 8 007.00 | 331 189.00 | 339 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
DH Report à nouveau | -576 890.00 | -628 498.00 | | -576 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 288.00 | 51 608.00 | | 49 288.00 |
DL TOTAL (I) | -461 729.00 | -511 017.00 | | -461 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 1 645.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | 39 352.00 | | 93 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 345.00 | 174 004.00 | | 150 345.00 |
EA Autres dettes | 543 937.00 | 591 107.00 | | 543 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 918.00 | 806 108.00 | | 792 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 189.00 | 295 091.00 | | 331 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 918.00 | 806 108.00 | | 792 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 993.00 | | 7 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 993.00 | | 6 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 937.00 | 543 937.00 | | 543 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 242 704.00 | 242 704.00 | | 242 704.00 |
VB T. V. A. | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 949.00 | 286 949.00 | | 286 949.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 918.00 | 792 918.00 | | 792 918.00 |