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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 10 420.00 | 3 020.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 1 123.00 | 2 205.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 619.00 | 11 642.00 | 9 976.00 | 21 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BN En cours de production de biens | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 026.00 | | 331 028.00 | 331 026.00 |
BZ Autres créances | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 487.00 | | 573 487.00 | 573 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 106.00 | 11 642.00 | 583 463.00 | 595 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 481.00 | -472 729.00 | | -434 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | 38 248.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | -414 460.00 | -423 481.00 | | -414 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 190 693.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 3 160.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 92 597.00 | | 125 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 555.00 | 163 768.00 | | 215 555.00 |
EA Autres dettes | 543 937.00 | 544 184.00 | | 543 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 923.00 | 994 402.00 | | 997 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 463.00 | 570 921.00 | | 583 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 923.00 | 994 402.00 | | 997 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 729.00 | | 4 890.00 | 16 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | | 4 890.00 | 11 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | 1 705.00 | | 9 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 1 705.00 | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 937.00 | 543 937.00 | | 543 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 331 028.00 | 331 028.00 | | 331 028.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VC Groupe et associés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 119.00 | 443 119.00 | | 443 119.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 923.00 | 997 923.00 | | 997 923.00 |