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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736.00 | 7 274.00 | 1 462.00 | 8 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 414.00 | 8 201.00 | 6 213.00 | 14 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BN En cours de production de biens | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 420.00 | | 379 420.00 | 379 420.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 708.00 | | 564 708.00 | 564 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 122.00 | 8 201.00 | 570 921.00 | 579 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 54 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -472 729.00 | -576 890.00 | | -472 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248.00 | 49 288.00 | | 38 248.00 |
DL TOTAL (I) | -423 481.00 | -461 729.00 | | -423 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 693.00 | | | 190 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 4 834.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 93 801.00 | | 92 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 768.00 | 150 345.00 | | 163 768.00 |
EA Autres dettes | 544 184.00 | 543 937.00 | | 544 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 402.00 | 792 918.00 | | 994 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 921.00 | 331 189.00 | | 570 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 402.00 | | | 994 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758.00 | | 1 656.00 | 12 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 1 656.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 194.00 | | 8 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 194.00 | | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 184.00 | 544 184.00 | | 544 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 379 420.00 | 379 420.00 | | 379 420.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 647.00 | 414 647.00 | | 414 647.00 |
VW T.V.A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 402.00 | 994 402.00 | | 994 402.00 |