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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 715.00 | 99 098.00 | 618.00 | 99 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 216.00 | 110 098.00 | 8 119.00 | 118 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 339.00 | 139 524.00 | 514 815.00 | 654 339.00 |
BZ Autres créances | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CF Disponibilités | 335 102.00 | | 335 102.00 | 335 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 395.00 | 139 524.00 | 898 871.00 | 1 038 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 611.00 | 249 622.00 | 906 989.00 | 1 156 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 128.00 | 310 069.00 | | 326 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 16 060.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 420 207.00 | 370 128.00 | | 420 207.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 220.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 552.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 041.00 | 169 288.00 | | 226 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 808.00 | 189 404.00 | | 234 808.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 782.00 | 359 464.00 | | 466 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 989.00 | 749 592.00 | | 906 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 782.00 | 359 464.00 | | 466 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
FG Production vendue services | 1 000 088.00 | | 1 000 088.00 | 1 000 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 856.00 | | 1 051 856.00 | 1 051 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 498.00 | 1 652.00 | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 9 111.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 9 111.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 22 889.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 990.00 | 759 541.00 | | 1 056 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 911.00 | 743 481.00 | | 1 006 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 078.00 | 16 060.00 | | 50 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 041.00 | | 2 175.00 | 116 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | | 2 175.00 | 108 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 107.00 | 3 991.00 | | 106 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 107.00 | 3 991.00 | | 106 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 880.00 | | 2 356.00 | 141 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 880.00 | | 2 356.00 | 141 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 880.00 | | 2 356.00 | 161 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 041.00 | 226 041.00 | | 226 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 240.00 | | | 473 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 792.00 | 710 792.00 | 703 292.00 | 710 792.00 |
VW T.V.A. | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 782.00 | 466 782.00 | | 466 782.00 |