| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 338.00 | 44 291.00 | 1 047.00 | 45 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 129.00 | 45 081.00 | 1 048.00 | 46 129.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 571.00 | | 1 040 571.00 | 1 040 571.00 |
BZ Autres créances | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
CF Disponibilités | 248 873.00 | | 248 873.00 | 248 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 375.00 | | 1 401 375.00 | 1 401 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 505.00 | 45 081.00 | 1 402 423.00 | 1 447 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 619.00 | 736 605.00 | | 902 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 909.00 | 166 014.00 | | 35 909.00 |
DL TOTAL (I) | 982 528.00 | 946 619.00 | | 982 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 104.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 197.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 693.00 | 393 095.00 | | 149 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 119.00 | 391 667.00 | | 266 119.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 197 421.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 896.00 | 982 486.00 | | 419 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 423.00 | 1 929 104.00 | | 1 402 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 896.00 | 982 486.00 | | 419 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 825.00 | 1 640.00 | 17 465.00 | 15 825.00 |
FG Production vendue services | 1 228 059.00 | 1 788.00 | 1 229 847.00 | 1 228 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 884.00 | 3 428.00 | 1 247 311.00 | 1 243 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 829.00 | 106 294.00 | | 40 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 379.00 | 5 093.00 | | 5 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 20 000.00 | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 455.00 | 20 000.00 | | 35 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 19 538.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 21 170.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 888.00 | -1 170.00 | | 34 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 55 322.00 | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 537.00 | 1 496 665.00 | | 1 329 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 628.00 | 1 330 651.00 | | 1 293 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 909.00 | 166 014.00 | | 35 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 447.00 | | 1 938.00 | 129 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 256.00 | 46 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 756.00 | 46 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 946.00 | | 1 938.00 | 121 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 767.00 | 2 070.00 | 77 756.00 | 120 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 767.00 | 2 070.00 | 77 756.00 | 120 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 571.00 | 1 040 571.00 | | 1 040 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 502.00 | 1 148 502.00 | | 1 148 502.00 |
VW T.V.A. | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 896.00 | 419 896.00 | | 419 896.00 |