| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 11 487.00 | 303.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 727.00 | 104 965.00 | 2 762.00 | 107 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 018.00 | 116 452.00 | 10 566.00 | 127 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 186.00 | | 1 225 186.00 | 1 225 186.00 |
BZ Autres créances | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CF Disponibilités | 329 632.00 | | 329 632.00 | 329 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 361.00 | | 1 628 361.00 | 1 628 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 379.00 | 116 452.00 | 1 638 927.00 | 1 755 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 356.00 | 506 006.00 | | 636 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 249.00 | 130 349.00 | | 100 249.00 |
DL TOTAL (I) | 780 605.00 | 680 356.00 | | 780 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 113.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 5 274.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 772.00 | 338 767.00 | | 418 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 216.00 | 275 348.00 | | 315 216.00 |
EA Autres dettes | 121 923.00 | 1 390.00 | | 121 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 323.00 | 620 892.00 | | 858 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 927.00 | 1 301 247.00 | | 1 638 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 323.00 | 620 892.00 | | 858 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 900.00 | | 4 118.00 | 122 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 399.00 | | 4 118.00 | 115 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 009.00 | 4 956.00 | 1 513.00 | 113 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 009.00 | 4 956.00 | 1 513.00 | 113 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 772.00 | 418 772.00 | | 418 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 186.00 | 1 225 186.00 | | 1 225 186.00 |
VB T. V. A. | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 229.00 | 1 306 229.00 | | 1 306 229.00 |
VW T.V.A. | 211 892.00 | 211 892.00 | | 211 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 323.00 | 858 323.00 | | 858 323.00 |