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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 525.00 | 71 346.00 | 1 179.00 | 72 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 816.00 | 83 136.00 | 8 680.00 | 91 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 236.00 | | 1 697 236.00 | 1 697 236.00 |
BZ Autres créances | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CF Disponibilités | 145 465.00 | | 145 465.00 | 145 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 424.00 | | 1 920 424.00 | 1 920 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 240.00 | 83 136.00 | 1 929 104.00 | 2 012 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 605.00 | 636 356.00 | | 736 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 014.00 | 100 249.00 | | 166 014.00 |
DL TOTAL (I) | 946 619.00 | 780 605.00 | | 946 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 137.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 2 274.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 095.00 | 418 772.00 | | 393 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 667.00 | 315 216.00 | | 391 667.00 |
EA Autres dettes | 197 421.00 | 121 923.00 | | 197 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 486.00 | 858 323.00 | | 982 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 104.00 | 1 638 927.00 | | 1 929 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 486.00 | 858 323.00 | | 982 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 438.00 | 15 498.00 | 27 936.00 | 12 438.00 |
FG Production vendue services | 1 304 317.00 | 10 391.00 | 1 314 709.00 | 1 304 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 755.00 | 25 889.00 | 1 342 644.00 | 1 316 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 294.00 | 455.00 | | 106 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 093.00 | 5 535.00 | | 5 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 513.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 538.00 | 1 158.00 | | 19 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 170.00 | 1 158.00 | | 21 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 355.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 322.00 | 27 105.00 | | 55 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 665.00 | 1 592 145.00 | | 1 496 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 651.00 | 1 491 896.00 | | 1 330 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 014.00 | 100 249.00 | | 166 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 018.00 | | 2 429.00 | 127 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 631.00 | 91 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 631.00 | 84 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 517.00 | | 2 429.00 | 119 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 452.00 | 2 683.00 | 35 999.00 | 116 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 452.00 | 2 683.00 | 35 999.00 | 116 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 095.00 | 393 095.00 | | 393 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 236.00 | 1 697 236.00 | | 1 697 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 460.00 | 1 782 460.00 | | 1 782 460.00 |
VW T.V.A. | 281 839.00 | 281 839.00 | | 281 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 486.00 | 982 486.00 | | 982 486.00 |