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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 399.00 | 102 009.00 | 2 391.00 | 104 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 900.00 | 113 009.00 | 9 892.00 | 122 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 493.00 | 151 959.00 | 881 534.00 | 1 033 493.00 |
BZ Autres créances | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CF Disponibilités | 335 415.00 | | 335 415.00 | 335 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 315.00 | 151 959.00 | 1 291 356.00 | 1 443 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 215.00 | 264 968.00 | 1 301 247.00 | 1 566 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 006.00 | 376 207.00 | | 506 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 349.00 | 129 800.00 | | 130 349.00 |
DL TOTAL (I) | 680 356.00 | 550 006.00 | | 680 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 246.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 6 274.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 767.00 | 263 685.00 | | 338 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 348.00 | 299 853.00 | | 275 348.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 368.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 892.00 | 571 426.00 | | 620 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 247.00 | 1 141 432.00 | | 1 301 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 892.00 | 571 426.00 | | 620 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
FG Production vendue services | 1 209 787.00 | | 1 209 787.00 | 1 209 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 697.00 | | 1 263 697.00 | 1 263 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 394.00 | 5 472.00 | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -132.00 | 908.00 | | -132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -132.00 | 908.00 | | -132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 632.00 | -908.00 | | 55 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 996.00 | 32 566.00 | | 28 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 645.00 | 1 266 283.00 | | 1 339 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 296.00 | 1 136 483.00 | | 1 209 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 349.00 | 129 800.00 | | 130 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 3 363.00 | 1 690.00 | 111 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | 3 363.00 | 1 690.00 | 111 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 849.00 | 10 110.00 | | 141 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 849.00 | 10 110.00 | | 141 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 849.00 | 10 110.00 | 20 000.00 | 161 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 767.00 | 338 767.00 | | 338 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 831 778.00 | 831 778.00 | | 831 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 715.00 | 201 715.00 | | 201 715.00 |
VB T. V. A. | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VC Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 399.00 | 1 107 899.00 | 7 500.00 | 1 115 399.00 |
VW T.V.A. | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 892.00 | 620 892.00 | | 620 892.00 |