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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 26 333.00 | 1 603.00 | 27 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 155.00 | 34 552.00 | 5 603.00 | 40 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 794.00 | 17 148.00 | 201 647.00 | 218 794.00 |
BZ Autres créances | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CF Disponibilités | 186 529.00 | | 186 529.00 | 186 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 779.00 | 17 148.00 | 452 631.00 | 469 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 934.00 | 51 699.00 | 458 234.00 | 509 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -41 809.00 | | | -41 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 953.00 | -41 809.00 | | -20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 218 673.00 | 239 626.00 | | 218 673.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | 9 000.00 | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | 9 000.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 251.00 | 223 908.00 | | 225 251.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 6 210.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 441.00 | 230 118.00 | | 237 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 234.00 | 478 744.00 | | 458 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 441.00 | 230 118.00 | | 237 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 2 350.00 | | 32 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 2 350.00 | | 23 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 2 121.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 935.00 | 10 683.00 | 8 470.00 | 14 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | 12 803.00 | 17 470.00 | 23 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 683.00 | 8 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 121.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 250.00 | 260 422.00 | 22 829.00 | 283 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 441.00 | 237 441.00 | | 237 441.00 |