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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 50 859.00 | 35 840.00 | 86 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 678.00 | 60 838.00 | 35 840.00 | 96 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 579.00 | 2 139.00 | 203 440.00 | 205 579.00 |
BZ Autres créances | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CF Disponibilités | 421 090.00 | | 421 090.00 | 421 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 167.00 | 2 139.00 | 673 027.00 | 675 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 846.00 | 62 978.00 | 708 868.00 | 771 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
DL TOTAL (I) | 299 005.00 | | | 299 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
EA Autres dettes | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 869.00 | | | 392 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 868.00 | | | 708 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 811.00 | | | 371 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 735.00 | | 13 736.00 | 92 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 792.00 | 96 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 792.00 | 86 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | | 13 736.00 | 82 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | 16 612.00 | 9 792.00 | 54 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 16 612.00 | 9 792.00 | 44 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 641.00 | 325 641.00 | | 325 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UX Autres créances clients | 205 580.00 | 205 580.00 | | 205 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 507.00 | 7 448.00 | 21 059.00 | 28 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VP Divers | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 870.00 | 371 811.00 | 21 059.00 | 392 870.00 |