| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 27 797.00 | 8 322.00 | 36 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 337.00 | 39 015.00 | 8 322.00 | 47 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 992.00 | 3 330.00 | 188 662.00 | 191 992.00 |
BZ Autres créances | 86 453.00 | 10 000.00 | 76 453.00 | 86 453.00 |
CF Disponibilités | 289 206.00 | | 289 206.00 | 289 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 517.00 | 13 330.00 | 560 187.00 | 573 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 854.00 | 52 345.00 | 568 509.00 | 620 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -62 762.00 | -41 809.00 | | -62 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 454.00 | -20 953.00 | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 275 127.00 | 218 673.00 | | 275 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 121.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 629.00 | 225 251.00 | | 252 629.00 |
EA Autres dettes | 40 752.00 | 12 189.00 | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 382.00 | 237 441.00 | | 293 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 509.00 | 458 234.00 | | 568 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 382.00 | 237 441.00 | | 293 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 1 464.00 | | 34 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 1 464.00 | | 26 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 121.00 | | 2 120.00 | 2 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | | 2 120.00 | 2 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 148.00 | 13 000.00 | 13 818.00 | 17 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 148.00 | 13 000.00 | 13 818.00 | 17 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 268.00 | 13 000.00 | 15 938.00 | 19 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UX Autres créances clients | 191 992.00 | | | 191 992.00 |
VP Divers | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 629.00 | 252 629.00 | | 252 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 275.00 | 278 816.00 | 5 459.00 | 284 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 382.00 | 293 382.00 | | 293 382.00 |