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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 756.00 | 44 040.00 | 38 717.00 | 82 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 735.00 | 54 019.00 | 38 717.00 | 92 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 878.00 | 4 033.00 | 198 845.00 | 202 878.00 |
BZ Autres créances | 22 739.00 | 10 000.00 | 12 739.00 | 22 739.00 |
CF Disponibilités | 372 271.00 | | 372 271.00 | 372 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 242.00 | 14 033.00 | 587 208.00 | 601 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 977.00 | 68 052.00 | 625 925.00 | 693 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 278 500.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | 175.00 | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 45 924.00 | 2 760.00 | | 45 924.00 |
DH Report à nouveau | | -6 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 51 744.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 248 357.00 | 326 871.00 | | 248 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 322.00 | 319 730.00 | | 313 322.00 |
EA Autres dettes | 32 079.00 | 38 393.00 | | 32 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 568.00 | 358 123.00 | | 377 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 925.00 | 684 994.00 | | 625 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 938.00 | 358 123.00 | | 352 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 382.00 | | 40 354.00 | 55 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 92 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | | 40 354.00 | 42 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 326.00 | 13 693.00 | | 40 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 1 371.00 | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 718.00 | 12 322.00 | | 31 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 306.00 | 580.00 | 3 853.00 | 17 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 306.00 | 580.00 | 3 853.00 | 17 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 306.00 | 580.00 | 3 853.00 | 17 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
UX Autres créances clients | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 040.00 | 7 411.00 | 24 629.00 | 32 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 322.00 | 313 322.00 | | 313 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 568.00 | 352 938.00 | 24 629.00 | 377 568.00 |