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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 8 608.00 | 1 371.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 31 718.00 | 10 685.00 | 42 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 382.00 | 43 326.00 | 12 056.00 | 55 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 216.00 | 4 306.00 | 290 910.00 | 295 216.00 |
BZ Autres créances | 95 431.00 | 10 000.00 | 85 431.00 | 95 431.00 |
CF Disponibilités | 294 150.00 | | 294 150.00 | 294 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 244.00 | 14 306.00 | 672 938.00 | 687 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 626.00 | 57 632.00 | 684 994.00 | 742 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -6 308.00 | -62 762.00 | | -6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 744.00 | 56 454.00 | | 51 744.00 |
DL TOTAL (I) | 326 871.00 | 275 127.00 | | 326 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 730.00 | 252 629.00 | | 319 730.00 |
EA Autres dettes | 38 393.00 | 40 752.00 | | 38 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 123.00 | 293 382.00 | | 358 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 994.00 | 568 509.00 | | 684 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 382.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 4 310.00 | | 36 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 389.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 3 921.00 | | 27 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | 3 328.00 | 2 352.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | 3 328.00 | 2 352.00 | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 328.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
UX Autres créances clients | 295 216.00 | 289 549.00 | 5 667.00 | 295 216.00 |
VP Divers | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 730.00 | 319 730.00 | | 319 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 094.00 | 387 427.00 | 5 667.00 | 393 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 123.00 | 358 123.00 | | 358 123.00 |