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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 865.00 | | 403 865.00 | 403 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 228.00 | 6 316.00 | | 8 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 053.00 | 118 735.00 | | 155 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | 38 231.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 397 614.00 | 365 281.00 | | 397 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 4 717.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 432.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252.00 | 38 364.00 | | 6 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 865.00 | 403 645.00 | | 403 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252.00 | 38 364.00 | | 6 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 758.00 | 42 280.00 | | 35 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426.00 | 4 050.00 | | 3 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 332.00 | 38 231.00 | | 32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |