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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CF Disponibilités | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 918.00 | | 621 918.00 | 621 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 13 200.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 349.00 | 239 497.00 | | 268 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 174.00 | 40 896.00 | | 52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 537 768.00 | 495 594.00 | | 537 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 029.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 1 980.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | 51 845.00 | | 77 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 149.00 | 93 832.00 | | 84 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 918.00 | 589 426.00 | | 621 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 149.00 | 93 832.00 | | 84 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 488.00 | 112 375.00 | | 243 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 314.00 | 71 479.00 | | 191 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 174.00 | 40 896.00 | | 52 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |