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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
BZ Autres créances | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 895.00 | | 542 895.00 | 542 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 491.00 | 9 845.00 | | 11 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 027.00 | 185 769.00 | | 217 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 32 904.00 | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 464 697.00 | 430 518.00 | | 464 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 815.00 | 107 507.00 | | 71 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 4 817.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 501.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 198.00 | 113 825.00 | | 78 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 895.00 | 544 343.00 | | 542 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 225.00 | 42 019.00 | | 42 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 763.00 | 36 031.00 | | 37 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584.00 | 3 127.00 | | 3 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 180.00 | 32 904.00 | | 34 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 815.00 | 35 842.00 | 35 973.00 | 71 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 198.00 | 42 225.00 | 35 973.00 | 78 198.00 |