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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 426.00 | | 589 426.00 | 589 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 11 491.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 497.00 | 217 027.00 | | 239 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | 34 180.00 | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 495 594.00 | 464 697.00 | | 495 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 977.00 | 71 815.00 | | 35 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 4 864.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 519.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 832.00 | 78 198.00 | | 93 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 426.00 | 542 895.00 | | 589 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 832.00 | 42 225.00 | | 93 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 375.00 | 37 763.00 | | 112 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 479.00 | 3 584.00 | | 71 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 896.00 | 34 180.00 | | 40 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |