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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CF Disponibilités | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 807.00 | | 152 807.00 | 152 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 107.00 | | 656 107.00 | 656 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 854.00 | 15 245.00 | | 17 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 915.00 | 268 349.00 | | 307 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 705.00 | 52 174.00 | | 42 705.00 |
DL TOTAL (I) | 570 474.00 | 537 768.00 | | 570 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 4 066.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 145.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | 77 938.00 | | 79 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 633.00 | 84 149.00 | | 85 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 107.00 | 621 918.00 | | 656 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 633.00 | 84 149.00 | | 85 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -267.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 916.00 | 243 488.00 | | 243 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 211.00 | 191 314.00 | | 201 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 705.00 | 52 174.00 | | 42 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |