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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 739 322.00 | | 15 739 322.00 | 15 739 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CF Disponibilités | 2 237 172.00 | | 2 237 172.00 | 2 237 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 141.00 | | 2 401 141.00 | 2 401 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 140 462.00 | | 18 140 462.00 | 18 140 462.00 |
CU Autres participations | 15 469 138.00 | | 15 469 138.00 | 15 469 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 800.00 | 728 900.00 | | 1 838 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457 519.00 | 1 349 680.00 | | 10 457 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
DG Autres réserves | 234 179.00 | 60 314.00 | | 234 179.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 295.00 | 347 365.00 | | 1 602 295.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 205 686.00 | 2 564 135.00 | | 14 205 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 611 730.00 | 105 362.00 | | 3 611 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 038.00 | 210 746.00 | | 210 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 5 443.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | 126.00 | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 970.00 | 88 366.00 | | 91 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 776.00 | 410 042.00 | | 3 934 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 140 462.00 | 2 974 177.00 | | 18 140 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 327.00 | | 339 327.00 | 339 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 327.00 | | 339 327.00 | 339 327.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 669.00 | 27 131.00 | | 538 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 119.00 | 13 000.00 | | 7 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 788.00 | 40 131.00 | | 545 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 105.00 | 23 990.00 | | 917 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 139.00 | 2 843.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 241.00 | 26 837.00 | | 919 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 453.00 | 13 293.00 | | -373 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 347.00 | 840 723.00 | | 2 958 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 052.00 | 493 357.00 | | 1 356 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 295.00 | 347 365.00 | | 1 602 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 772.00 | | 13 954 655.00 | 2 727 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943 105.00 | 15 739 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 105.00 | 15 739 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 772.00 | | 13 954 655.00 | 2 727 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 983.00 | 2 136.00 | 7 119.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 448.00 | | 269 448.00 | 269 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 431.00 | 2 136.00 | 276 567.00 | 274 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 730.00 | 475 371.00 | 2 761 358.00 | 3 811 730.00 |
VI Groupe et associés | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 153.00 | 163 969.00 | 270 184.00 | 434 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 776.00 | 798 418.00 | 2 761 358.00 | 3 934 776.00 |