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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 063.00 | | 1 249 063.00 | 1 249 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854 638.00 | | 21 854 638.00 | 21 854 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 683 809.00 | | 683 809.00 | 683 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 947.00 | | 1 114 947.00 | 1 114 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 969 585.00 | | 22 969 585.00 | 22 969 585.00 |
CU Autres participations | 20 401 342.00 | | 20 401 342.00 | 20 401 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 800.00 | 1 988 800.00 | | 1 988 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 981 519.00 | 11 981 519.00 | | 11 981 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
DG Autres réserves | 587 991.00 | 836 039.00 | | 587 991.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 193.00 | -248 048.00 | | 855 193.00 |
DL TOTAL (I) | 15 597 386.00 | 14 742 193.00 | | 15 597 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 250.00 | 8 103 192.00 | | 7 362 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 22 060.00 | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 27.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 5 605.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372 199.00 | 8 130 884.00 | | 7 372 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 969 585.00 | 22 873 077.00 | | 22 969 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 17 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 669.00 | 5 932.00 | | 1 032 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 476.00 | 253 980.00 | | 177 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 193.00 | -248 048.00 | | 855 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 717 802.00 | | 645 316.00 | 21 717 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 480.00 | 21 854 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 480.00 | 21 854 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717 802.00 | | 645 316.00 | 21 717 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 063.00 | 1 249 063.00 | | 1 249 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 362 250.00 | 1 022 250.00 | 5 240 000.00 | 7 362 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 435.00 | 1 884 435.00 | | 1 884 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 199.00 | 1 032 199.00 | 5 240 000.00 | 7 372 199.00 |