| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 450.00 | | 1 346 450.00 | 1 346 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 717 802.00 | | 21 717 802.00 | 21 717 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 403 510.00 | | 403 510.00 | 403 510.00 |
CF Disponibilités | 748 031.00 | | 748 031.00 | 748 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 275.00 | | 1 155 275.00 | 1 155 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 873 077.00 | | 22 873 077.00 | 22 873 077.00 |
CU Autres participations | 20 167 119.00 | | 20 167 119.00 | 20 167 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 800.00 | 1 838 800.00 | | 1 988 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 981 519.00 | 10 457 519.00 | | 11 981 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
DG Autres réserves | 836 039.00 | 457 369.00 | | 836 039.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 048.00 | 1 278 763.00 | | -248 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 742 193.00 | 14 216 334.00 | | 14 742 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103 192.00 | 2 713 594.00 | | 8 103 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 060.00 | 10 595.00 | | 22 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 3 412.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 111 105.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 884.00 | 2 838 706.00 | | 8 130 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 077.00 | 17 055 040.00 | | 22 873 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932.00 | 1 759 840.00 | | 5 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 980.00 | 481 077.00 | | 253 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 048.00 | 1 278 763.00 | | -248 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 170.00 | | 8 047 281.00 | 15 069 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 649.00 | 21 717 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 649.00 | 21 717 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 170.00 | | 8 047 281.00 | 15 069 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 450.00 | 1 346 450.00 | | 1 346 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 103 192.00 | 883 192.00 | 4 420 000.00 | 8 103 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 103 192.00 | | | 8 103 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706 731.00 | | | 2 706 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 926.00 | 1 957 926.00 | | 1 957 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 884.00 | 910 884.00 | 4 420 000.00 | 8 130 884.00 |