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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068 186.00 | | 15 068 186.00 | 15 068 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
BZ Autres créances | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
CF Disponibilités | 1 673 068.00 | | 1 673 068.00 | 1 673 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 970 952.00 | | 1 970 952.00 | 1 970 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 138.00 | | 17 039 138.00 | 17 039 138.00 |
CU Autres participations | 14 918 315.00 | | 14 918 315.00 | 14 918 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 800.00 | 1 838 800.00 | | 1 838 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457 519.00 | 10 457 519.00 | | 10 457 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 005.00 | 72 890.00 | | 153 005.00 |
DG Autres réserves | 456 359.00 | 234 179.00 | | 456 359.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 885.00 | 1 602 295.00 | | 867 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 773 571.00 | 14 205 686.00 | | 13 773 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 489.00 | 3 611 730.00 | | 3 143 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 732.00 | 210 036.00 | | 110 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 812.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 3 778.00 | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 9 450.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 265 567.00 | 3 934 776.00 | | 3 265 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 039 138.00 | 18 140 462.00 | | 17 039 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 347.00 | | 356 347.00 | 356 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 347.00 | | 356 347.00 | 356 347.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 968.00 | 538 669.00 | | 958 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 968.00 | 545 788.00 | | 958 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 822.00 | 9 171 055.00 | | 1 013 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 822.00 | 919 241.00 | | 1 013 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 854.00 | -373 453.00 | | -54 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 236.00 | 2 958 347.00 | | 2 362 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 352.00 | 1 356 052.00 | | 1 494 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 885.00 | 1 602 295.00 | | 867 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 739 322.00 | | 523 606.00 | 15 739 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194 742.00 | 15 068 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 742.00 | 15 068 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739 322.00 | | 523 606.00 | 15 739 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
UX Autres créances clients | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 489.00 | 429 628.00 | 2 413 862.00 | 3 143 489.00 |
VI Groupe et associés | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 756.00 | 297 884.00 | 149 871.00 | 447 756.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 567.00 | 551 706.00 | 2 413 862.00 | 3 265 567.00 |