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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 170.00 | | 15 069 170.00 | 15 069 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
CF Disponibilités | 1 810 873.00 | | 1 810 873.00 | 1 810 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 870.00 | | 1 985 870.00 | 1 985 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 055 040.00 | | 17 055 040.00 | 17 055 040.00 |
CU Autres participations | 14 984 936.00 | | 14 984 936.00 | 14 984 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 800.00 | 1 838 800.00 | | 1 838 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457 519.00 | 10 457 519.00 | | 10 457 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 880.00 | 153 005.00 | | 183 880.00 |
DG Autres réserves | 457 369.00 | 456 359.00 | | 457 369.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 763.00 | 867 885.00 | | 1 278 763.00 |
DL TOTAL (I) | 14 216 334.00 | 13 773 571.00 | | 14 216 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 594.00 | 3 143 489.00 | | 2 713 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 732.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | 7 483.00 | | 10 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 2 759.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 706.00 | 3 265 567.00 | | 2 838 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 040.00 | 17 039 138.00 | | 17 055 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 129.00 | 958 968.00 | | 227 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 129.00 | 958 968.00 | | 227 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 879.00 | 1 013 822.00 | | 147 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 879.00 | 1 013 822.00 | | 147 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 250.00 | -54 854.00 | | 79 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 840.00 | 2 362 236.00 | | 1 759 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 077.00 | 1 494 352.00 | | 481 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 763.00 | 867 885.00 | | 1 278 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 068 186.00 | | 229 500.00 | 15 068 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 516.00 | 15 069 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 516.00 | 15 069 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068 186.00 | | 229 500.00 | 15 068 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VC Groupe et associés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 594.00 | 730 720.00 | 1 982 874.00 | 2 713 594.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 230.00 | 174 997.00 | 84 233.00 | 259 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 706.00 | 855 832.00 | 1 982 874.00 | 2 838 706.00 |