| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 270.00 | 199 459.00 | 137 811.00 | 337 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 105.00 | 72 154.00 | 51 951.00 | 124 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 364.00 | 249 578.00 | 185 785.00 | 435 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 819.00 | 521 191.00 | 375 628.00 | 896 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 830.00 | | 393 830.00 | 393 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 650.00 | 521 191.00 | 769 458.00 | 1 290 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 276.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 696.00 | 111 111.00 | | 34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 36 184.00 | 112 488.00 | | 36 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 875.00 | 413 234.00 | | 293 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 652.00 | 330 810.00 | | 275 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 745.00 | 164 132.00 | | 163 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 274.00 | 908 177.00 | | 733 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 458.00 | 1 020 665.00 | | 769 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 491.00 | 9 263.00 | 2 996 755.00 | 2 987 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 491.00 | 9 263.00 | 2 996 755.00 | 2 987 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 091.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 389.00 | 488.00 | | -19 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 23 873.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 276.00 | 3 319 284.00 | | 3 045 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 579.00 | 3 208 172.00 | | 3 010 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 696.00 | 111 111.00 | | 34 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 811.00 | 194 238.00 | | 179 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 786.00 | | 181 033.00 | 880 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 896 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 559 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 270.00 | | | 337 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 436.00 | | 181 033.00 | 543 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 100.00 | 112 091.00 | | 409 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 732.00 | 33 727.00 | | 165 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 368.00 | 78 364.00 | | 243 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 653.00 | 275 653.00 | | 275 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 580.00 | 293 580.00 | | 293 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 235.00 | | | 337 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 579.00 | | | 456 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 274.00 | 733 274.00 | | 733 274.00 |