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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 927.00 | 352 892.00 | 26 035.00 | 378 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 169 521.00 | 1 550 479.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 85 679.00 | 254 321.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 573.00 | 112 558.00 | 18 015.00 | 130 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 600.00 | 428 095.00 | 83 505.00 | 511 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 180.00 | 1 148 746.00 | 1 932 434.00 | 3 081 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BZ Autres créances | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 093 571.00 | | 1 093 571.00 | 1 093 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 118.00 | | 1 277 118.00 | 1 277 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 297.00 | 1 148 746.00 | 3 209 551.00 | 4 358 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 068.00 | 57 292.00 | | 78 068.00 |
DH Report à nouveau | | -56 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 163.00 | 376 888.00 | | 389 163.00 |
DL TOTAL (I) | 468 330.00 | 379 168.00 | | 468 330.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 030.00 | 2 257 282.00 | | 2 036 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 639.00 | 84 574.00 | | 189 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 981.00 | 433 277.00 | | 292 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 917.00 | 282 019.00 | | 181 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 758.00 | | |
EA Autres dettes | 39 828.00 | 156 115.00 | | 39 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 395.00 | 3 255 026.00 | | 2 740 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 551.00 | 3 634 193.00 | | 3 209 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 490.00 | | 2 985 490.00 | 2 985 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 490.00 | | 2 985 490.00 | 2 985 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 934.00 | |
GE Autres charges | | | 179 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 758.00 | 10 820.00 | | 11 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 753.00 | 4 737.00 | | 22 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | 6 083.00 | | -10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 067.00 | 84 574.00 | | 106 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 423.00 | 3 047 636.00 | | 3 267 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 261.00 | 2 670 747.00 | | 2 878 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 163.00 | 376 888.00 | | 389 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 134.00 | 5 046.00 | | 3 076 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 081 180.00 | | | 3 081 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 927.00 | | | 2 098 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 173.00 | | | 982 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 927.00 | | | 2 098 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 127.00 | 5 046.00 | | 977 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 820.00 | 122 926.00 | | 1 025 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 849.00 | 61 565.00 | | 460 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 971.00 | 61 361.00 | | 564 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 826.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 030.00 | 301 427.00 | 1 294 029.00 | 2 036 030.00 |
VI Groupe et associés | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
VP Divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 427.00 | 163 347.00 | 80.00 | 163 427.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 395.00 | 1 005 792.00 | 1 294 029.00 | 2 740 395.00 |