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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 270.00 | 224 755.00 | 112 515.00 | 337 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 041.00 | 83 953.00 | 41 087.00 | 125 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 050.00 | 292 882.00 | 157 168.00 | 450 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 442.00 | 601 591.00 | 310 851.00 | 912 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CF Disponibilités | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 794.00 | | 436 794.00 | 436 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 236.00 | 601 591.00 | 747 645.00 | 1 349 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 084.00 | 388.00 | | 15 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 207.00 | 34 696.00 | | 42 207.00 |
DL TOTAL (I) | 58 392.00 | 36 184.00 | | 58 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 901.00 | 293 580.00 | | 201 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 295.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 364.00 | 275 652.00 | | 291 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 807.00 | 163 745.00 | | 195 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 253.00 | 733 274.00 | | 689 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 645.00 | 769 458.00 | | 747 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 014.00 | 716 773.00 | | 570 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 295.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 820.00 | | 17 114.00 | 896 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 912 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 575 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 270.00 | | | 337 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 470.00 | | 17 114.00 | 559 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 191.00 | 81 824.00 | 1 424.00 | 521 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 459.00 | 25 296.00 | | 199 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 732.00 | 56 528.00 | 1 424.00 | 321 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 808.00 | 82 570.00 | 119 238.00 | 201 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 253.00 | 570 015.00 | 119 238.00 | 689 253.00 |