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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 927.00 | 261 607.00 | 117 320.00 | 378 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 31 344.00 | 1 688 656.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 15 810.00 | 324 190.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 662.00 | 93 759.00 | 28 903.00 | 122 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 068.00 | 334 795.00 | 124 273.00 | 459 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 738.00 | 737 315.00 | 2 283 422.00 | 3 020 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BZ Autres créances | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 434.00 | 737 315.00 | 2 770 119.00 | 3 507 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 292.00 | 15 084.00 | | 57 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 955.00 | 42 207.00 | | -230 955.00 |
DL TOTAL (I) | -172 563.00 | 58 392.00 | | -172 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 708.00 | 202 080.00 | | 2 287 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 330.00 | 291 364.00 | | 321 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 605.00 | 195 807.00 | | 264 605.00 |
EA Autres dettes | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 682.00 | 689 253.00 | | 2 942 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 119.00 | 747 645.00 | | 2 770 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 866.00 | 570 014.00 | | 897 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 442.00 | | 2 122 328.00 | 912 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 032.00 | 3 020 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 032.00 | 921 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 270.00 | | 1 761 657.00 | 337 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 092.00 | | 360 671.00 | 575 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 591.00 | 149 737.00 | 14 013.00 | 601 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 755.00 | 68 196.00 | | 224 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 836.00 | 81 541.00 | 14 013.00 | 376 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 330.00 | 321 330.00 | | 321 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VC Groupe et associés | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 597.00 | 302 820.00 | 1 115 499.00 | 2 278 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355 222.00 | | | 2 355 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 434.00 | | | 278 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 417.00 | 361 417.00 | | 361 417.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 683.00 | 897 867.00 | 1 184 538.00 | 2 942 683.00 |