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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 927.00 | 337 393.00 | 41 534.00 | 378 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 123 456.00 | 1 596 544.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 62 270.00 | 277 730.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 572.00 | 103 623.00 | 26 948.00 | 130 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 554.00 | 399 077.00 | 107 476.00 | 506 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 133.00 | 1 025 820.00 | 2 050 313.00 | 3 076 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 1 152 648.00 | | 1 152 648.00 | 1 152 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CF Disponibilités | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 879.00 | | 1 583 879.00 | 1 583 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 013.00 | 1 025 820.00 | 3 634 193.00 | 4 660 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
DH Report à nouveau | -56 112.00 | -230 955.00 | | -56 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 888.00 | 174 843.00 | | 376 888.00 |
DL TOTAL (I) | 379 167.00 | 2 279.00 | | 379 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 282.00 | 1 980 586.00 | | 2 257 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 276.00 | 385 774.00 | | 433 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 019.00 | 246 041.00 | | 282 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
EA Autres dettes | 156 115.00 | 132 191.00 | | 156 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 025.00 | 2 744 593.00 | | 3 255 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 193.00 | 2 746 873.00 | | 3 634 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 961.00 | 1 077 454.00 | | 1 219 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 738.00 | | 329 670.00 | 3 020 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 275.00 | 3 076 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 275.00 | 977 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 927.00 | | | 2 098 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 731.00 | | 329 670.00 | 921 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 198.00 | 319 906.00 | 200 284.00 | 906 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 900.00 | 83 949.00 | | 376 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 298.00 | 235 957.00 | 200 284.00 | 529 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 277.00 | 433 277.00 | | 433 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
VB T. V. A. | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VC Groupe et associés | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 990.00 | 221 926.00 | 1 436 305.00 | 2 256 990.00 |
VI Groupe et associés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 505.00 | | | 520 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 665.00 | 728 665.00 | | 728 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 239.00 | 968 204.00 | 241 035.00 | 1 209 239.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 026.00 | 1 219 962.00 | 1 436 305.00 | 3 255 026.00 |