| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 19 594.00 | 12 000.00 | 31 594.00 |
AH Fonds commercial | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 529.00 | 1 071.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 288.00 | 85 086.00 | 8 202.00 | 93 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 621.00 | 296 689.00 | 662 933.00 | 959 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 993.00 | 403 496.00 | 855 497.00 | 1 258 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 855.00 | | 216 855.00 | 216 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 893.00 | | 278 893.00 | 278 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 886.00 | 403 496.00 | 1 134 390.00 | 1 537 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 408.00 | -521 535.00 | | -612 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 410.00 | -90 873.00 | | 95 410.00 |
DL TOTAL (I) | -310 998.00 | -406 408.00 | | -310 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 934.00 | 481 344.00 | | 444 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 384.00 | 772 262.00 | | 724 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 184 861.00 | | 160 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 239.00 | 84 418.00 | | 75 239.00 |
EA Autres dettes | 40 673.00 | 1 905.00 | | 40 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 389.00 | 1 524 790.00 | | 1 445 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 390.00 | 1 118 382.00 | | 1 134 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 389.00 | 383 826.00 | | 1 445 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 224.00 | 52 015.00 | | 75 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 095.00 | | 1 328 095.00 | 1 328 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 095.00 | | 1 328 095.00 | 1 328 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 138.00 | |
GE Autres charges | | | 16 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 444.00 | 21 349.00 | | 22 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 594.00 | 9 003.00 | | 119 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 594.00 | 9 003.00 | | 119 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 2 980.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 2 980.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 579.00 | 6 023.00 | | 116 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -4 800.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 115.00 | 1 212 077.00 | | 1 475 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 705.00 | 1 302 950.00 | | 1 379 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 410.00 | -90 873.00 | | 95 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 125.00 | | 24 868.00 | 1 234 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 257.00 | | 16 600.00 | 182 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 641.00 | | 8 268.00 | 1 044 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358.00 | 89 138.00 | | 314 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | 7 169.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 806.00 | 81 969.00 | | 299 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 711.00 | 369 711.00 | | 369 711.00 |
VI Groupe et associés | 724 384.00 | 724 384.00 | | 724 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 452.00 | 61 838.00 | 5 614.00 | 67 452.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 389.00 | 1 445 389.00 | | 1 445 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 9 701.00 | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 18 488.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 132 681.00 | 128 533.00 | | 132 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 470.00 | 100 804.00 | | 101 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 53 500.00 | 52 550.00 | | 53 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 964.00 | 8 894.00 | | 6 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 206.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 970.00 | 11 907.00 | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 494.00 | 143 854.00 | | 161 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 124.00 | 92 130.00 | | 115 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 137.00 | 309 269.00 | | 306 137.00 |