| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 25 594.00 | 6 000.00 | 31 594.00 |
AH Fonds commercial | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 596.00 | 4.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 244.00 | 23 383.00 | 10 861.00 | 34 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 546.00 | 426 073.00 | 555 473.00 | 981 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 674.00 | 478 244.00 | 745 430.00 | 1 223 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BT Marchandises | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CF Disponibilités | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 271.00 | | 423 271.00 | 423 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 945.00 | 478 244.00 | 1 168 701.00 | 1 646 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 230.00 | 206 000.00 | | 55 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -521 769.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 035.00 | -48 996.00 | | -90 035.00 |
DL TOTAL (I) | -30 029.00 | -359 994.00 | | -30 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 648.00 | 382 995.00 | | 294 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 099.00 | 767 682.00 | | 417 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 467.00 | 225 309.00 | | 274 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 268.00 | 133 811.00 | | 142 268.00 |
EA Autres dettes | 70 249.00 | 60 348.00 | | 70 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 730.00 | 1 570 145.00 | | 1 198 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 701.00 | 1 210 150.00 | | 1 168 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 855.00 | 1 570 145.00 | | 1 023 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 726.00 | 75 311.00 | | 51 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 999.00 | | 1 324 999.00 | 1 324 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 999.00 | | 1 324 999.00 | 1 324 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 474.00 | | | -16 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 672.00 | -11 200.00 | | -10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 519.00 | 1 399 293.00 | | 1 366 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 554.00 | 1 448 289.00 | | 1 456 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 035.00 | -48 996.00 | | -90 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 584.00 | | 23 296.00 | 1 292 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 206.00 | 1 223 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 198 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 206.00 | 1 015 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 857.00 | | 18 000.00 | 198 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 699.00 | | 5 296.00 | 1 084 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 603.00 | 73 847.00 | 74 206.00 | 478 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 3 533.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 348.00 | 70 313.00 | 74 206.00 | 453 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VC Groupe et associés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 922.00 | 68 047.00 | 174 875.00 | 242 922.00 |
VI Groupe et associés | 417 099.00 | 417 099.00 | | 417 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 862.00 | 96 448.00 | 7 414.00 | 103 862.00 |
VW T.V.A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 730.00 | 1 023 855.00 | 174 875.00 | 1 198 730.00 |