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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
AH Fonds commercial | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 409.00 | 37 739.00 | 23 671.00 | 61 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 225.00 | 627 654.00 | 365 571.00 | 993 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 519.00 | 700 185.00 | 562 334.00 | 1 262 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BT Marchandises | 260 960.00 | | 260 960.00 | 260 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CF Disponibilités | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 989.00 | | 514 989.00 | 514 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 508.00 | 700 185.00 | 1 077 323.00 | 1 777 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DH Report à nouveau | -350 640.00 | -170 445.00 | | -350 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 756.00 | -180 194.00 | | 146 756.00 |
DL TOTAL (I) | -143 882.00 | -290 639.00 | | -143 882.00 |
DP Provisions pour risques | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 572.00 | 559 182.00 | | 504 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 397.00 | 319 006.00 | | 254 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 119.00 | 122 091.00 | | 148 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 392.00 | 231 721.00 | | 122 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 747.00 | 181 776.00 | | 185 747.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 504.00 | 1 413 775.00 | | 1 217 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 323.00 | 1 126 838.00 | | 1 077 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | 51 259.00 | | 4 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 397.00 | | | 254 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 026.00 | | 782 026.00 | 782 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 026.00 | | 782 026.00 | 782 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 976.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 2 384.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 2 384.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | -2 384.00 | | -4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 873.00 | 785 263.00 | | 1 247 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 116.00 | 965 457.00 | | 1 101 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 756.00 | -180 194.00 | | 146 756.00 |