| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 594.00 | 22 604.00 | 26 990.00 | 49 594.00 |
AH Fonds commercial | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 062.00 | 538.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 824.00 | 91 710.00 | 9 115.00 | 100 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 875.00 | 361 639.00 | 622 236.00 | 983 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 584.00 | 478 613.00 | 831 970.00 | 1 310 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 530.00 | | 246 530.00 | 246 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 114.00 | | 385 114.00 | 385 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 698.00 | 478 613.00 | 1 217 085.00 | 1 695 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DH Report à nouveau | -521 769.00 | -612 408.00 | | -521 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 339.00 | 95 410.00 | | -68 339.00 |
DL TOTAL (I) | -379 337.00 | -310 998.00 | | -379 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 995.00 | 444 934.00 | | 382 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 682.00 | 724 384.00 | | 767 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 146 634.00 | | 252 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | 75 239.00 | | 133 827.00 |
EA Autres dettes | 59 192.00 | 40 332.00 | | 59 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 422.00 | 1 431 522.00 | | 1 596 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 085.00 | 1 120 524.00 | | 1 217 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 682.00 | | | 767 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 361 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 117.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 200.00 | -4 928.00 | | -11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 293.00 | 1 475 115.00 | | 1 399 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 632.00 | 1 379 705.00 | | 1 467 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 339.00 | 95 410.00 | | -68 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 993.00 | | | 1 258 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 909.00 | | | 1 052 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 496.00 | 75 117.00 | | 403 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 122.00 | 3 543.00 | | 20 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 774.00 | 71 574.00 | | 381 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 252 726.00 | | 252 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 995.00 | 140 784.00 | 242 211.00 | 382 995.00 |
VI Groupe et associés | 767 682.00 | 767 682.00 | | 767 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 827.00 | 133 827.00 | | 133 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 870.00 | 74 456.00 | 7 414.00 | 81 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 422.00 | 1 354 211.00 | 242 211.00 | 1 596 422.00 |