|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 28 594.00 | 3 000.00 | 31 594.00 |
AH Fonds commercial | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 27 890.00 | 10 810.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 546.00 | 492 836.00 | 488 709.00 | 981 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 131.00 | 552 519.00 | 675 611.00 | 1 228 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BT Marchandises | 222 742.00 | | 222 742.00 | 222 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CF Disponibilités | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 385.00 | | 434 385.00 | 434 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 515.00 | 552 519.00 | 1 109 996.00 | 1 662 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DH Report à nouveau | -90 030.00 | 5.00 | | -90 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 415.00 | -90 035.00 | | -80 415.00 |
DL TOTAL (I) | -110 444.00 | -30 029.00 | | -110 444.00 |
DP Provisions pour risques | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 434.00 | 294 648.00 | | 250 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 922.00 | 417 099.00 | | 391 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 892.00 | 274 467.00 | | 295 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 800.00 | 142 268.00 | | 183 800.00 |
EA Autres dettes | 94 691.00 | 70 249.00 | | 94 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 738.00 | 1 198 730.00 | | 1 216 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 996.00 | 1 168 701.00 | | 1 109 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 641.00 | 1 023 855.00 | | 1 003 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 512.00 | 51 726.00 | | 7 512.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 756.00 | | 1 343 756.00 | 1 343 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 756.00 | | 1 343 756.00 | 1 343 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 225.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 16 474.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -16 474.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 187.00 | 1 366 519.00 | | 1 390 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 602.00 | 1 456 554.00 | | 1 470 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 415.00 | -90 035.00 | | -80 415.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 674.00 | | 102 636.00 | 1 223 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 179.00 | 1 228 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 198 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 179.00 | 1 020 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 857.00 | | 18 000.00 | 198 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 789.00 | | 84 636.00 | 1 015 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 244.00 | 74 275.00 | | 478 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 189.00 | 3 004.00 | | 27 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 456.00 | 71 271.00 | | 449 456.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 922.00 | 75 218.00 | 167 704.00 | 242 922.00 |
VI Groupe et associés | 391 922.00 | 391 922.00 | | 391 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 803.00 | 43 410.00 | 45 393.00 | 88 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 738.00 | 1 003 641.00 | 213 097.00 | 1 216 738.00 |