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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 136.00 | 35 307.00 | 187 830.00 | 223 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 250.00 | 13 831.00 | 28 419.00 | 42 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 476.00 | 49 138.00 | 216 338.00 | 265 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 082.00 | 11 400.00 | 414 682.00 | 426 082.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 575.00 | 11 400.00 | 526 175.00 | 537 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 051.00 | 60 538.00 | 742 513.00 | 803 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 348 321.00 | | | 348 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 192.00 | | | 394 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 513.00 | | | 742 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 394.00 | | | 264 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 237.00 | | 1 380 237.00 | 1 380 237.00 |
FG Production vendue services | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 610.00 | | 1 389 610.00 | 1 389 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 858.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 582.00 | | | 1 411 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 614.00 | | | 1 331 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 067.00 | | 204 634.00 | 61 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 265 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | | 204 634.00 | 60 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 280.00 | 30 858.00 | | 18 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 30 858.00 | | 18 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 414 682.00 | | | 414 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 394.00 | 41 596.00 | 129 798.00 | 171 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 960.00 | 481 870.00 | 90.00 | 481 960.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 192.00 | 264 394.00 | 129 798.00 | 394 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 180 576.00 | | | 180 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 641.00 | | | 259 641.00 |