| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 312.00 | 61 064.00 | 172 248.00 | 233 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 18 088.00 | 14 172.00 | 32 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 662.00 | 79 152.00 | 186 510.00 | 265 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 928.00 | | 353 928.00 | 353 928.00 |
BZ Autres créances | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 703.00 | | 476 703.00 | 476 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 365.00 | 79 152.00 | 663 213.00 | 742 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 639.00 | | | -71 639.00 |
DL TOTAL (I) | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
EA Autres dettes | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 531.00 | | | 408 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 213.00 | | | 663 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 830.00 | | | 320 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 476.00 | | 10 276.00 | 265 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 265 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 265 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 386.00 | | 10 276.00 | 265 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 138.00 | 34 471.00 | 4 457.00 | 49 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 34 471.00 | 4 457.00 | 49 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 798.00 | 42 097.00 | 87 701.00 | 129 798.00 |
VI Groupe et associés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 137.00 | 447 137.00 | | 447 137.00 |
VW T.V.A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 081.00 | 319 380.00 | 87 701.00 | 407 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 192 568.00 | | | 192 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
YT Sous‐traitance | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 210.00 | | | 332 210.00 |