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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 804.00 | 84 319.00 | 154 486.00 | 238 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 24 055.00 | 10 288.00 | 34 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 327.00 | 108 374.00 | 164 953.00 | 273 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 209.00 | 18 175.00 | 447 034.00 | 465 209.00 |
BZ Autres créances | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CF Disponibilités | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 812.00 | 18 175.00 | 734 637.00 | 752 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 139.00 | 126 549.00 | 899 590.00 | 1 026 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 998.00 | | | 229 998.00 |
DL TOTAL (I) | 484 680.00 | | | 484 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
EA Autres dettes | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 910.00 | | | 414 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 590.00 | | | 899 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 035.00 | | | 356 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 414.00 | | 1 674 414.00 | 1 674 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 414.00 | | 1 674 414.00 | 1 674 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 649.00 | | | 1 688 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 651.00 | | | 1 458 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 998.00 | | | 229 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 662.00 | | 12 467.00 | 265 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 273 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 273 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 572.00 | | 12 377.00 | 265 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 152.00 | 34 024.00 | 4 802.00 | 79 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 152.00 | 34 024.00 | 4 802.00 | 79 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 437 621.00 | 437 621.00 | | 437 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 800.00 | 40 495.00 | 47 305.00 | 87 800.00 |
VI Groupe et associés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 092.00 | 514 912.00 | 180.00 | 515 092.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 340.00 | 356 035.00 | 47 305.00 | 403 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
ST Autres comptes | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 8 827.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 065.00 | | | 301 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |